55 Payouts em Prop Firms de Futuros: A História de Diogo Moreira

De Engenheiro Civil a Trader: O Ponto de Viragem

O Diogo estudou durante anos para ser engenheiro civil. Durante 4 anos e meio, trabalhou em cinco empresas diferentes, exerceu várias funções e passou por três países. Mas algo estava errado: nunca gostou do que fazia.

A decisão de largar tudo veio semanas antes do casamento. Não conseguia entrar numa nova fase da vida continuando numa profissão que o sufocava. Foi um salto no escuro — sem rendimento garantido, apenas com apoio incondicional da noiva (agora mulher).

"Tive a sorte de casar com a mulher mais incrível do mundo. Ela acredita mais em mim do que eu às vezes acredito em mim próprio."

O Primeiro Ano: Cripto Day Trading Não Resultou

Tal como muitos, Diogo entrou nos mercados através de criptomoedas. Um amigo investia em cripto, ele era cético, mas a análise técnica despertou-lhe interesse. Gráficos, números, cores — era o tipo de trabalho que o motivava.

O problema? Day trading em cripto foi um ano desperdiçado em resultados:

• Mercado aberto 24 horas = sempre em alerta

• Volatilidade imprevisível

• Horas ao computador sem nada acontecer

• Impaciência levava a alavancagem irresponsável

• Apenas Bitcoin/USDT e Ethereum/USDT

A conclusão: cripto para day trading não funcionava para o seu perfil. Hoje só faz swing trading e investimento a longo prazo em cripto.

A Descoberta dos Futuros: Finalmente Faz Sentido

A transição para futuros começou devagar. Contratos CFD na Forex.com, apenas SPX, banca de €200-300, objetivo de €1-2 por dia. Era quase uma conta demo.

Depois saltou para contratos micro na Interactive Brokers. Banca de $2.500-3.000, lucro diário de $100-125. Conseguiu manter durante mês e meio, mas o esforço não compensava: 6-10 horas ao computador para $100/dia.

Fez as contas: se com micros fazia $100, com minis (10x maiores) teoricamente faria $1.000/dia. Mas para operar minis precisava de $10.000+ em capital próprio.

Foi aí que descobriu prop firms.

Agosto 2023: O Início da Jornada em Prop Firms

Diogo começou com a Apex Trader Funding e nunca saiu. Quase dois anos depois, continua exclusivamente com eles.

Porquê prop firms?

• Capital elevado sem risco pessoal elevado

• Challenges baratos ($20-30)

• Limitação de risco controlada

• Acesso a contratos mini sem investir $10k+

A realidade brutal dos primeiros 14 meses:

O Diogo andou break-even durante mais de um ano. Oscilava entre +$1.000 e -$1.000, +$3.000 e -$3.000. Consolidação pura. Não era rentável.

Depois veio o breakout: dois meses com payouts na casa dos $5.000 cada, totalizando $10.000+ em retiradas. Era possível. Finalmente.

A Estratégia: Volume, Tempo e Order Flow

Ao contrário da maioria, Diogo não usa ICT, trendlines, RSI ou MACD. A sua análise técnica baseia-se em dois pilares fundamentais:

1. Volume e Tempo (Value Areas)

Traça perfis de volume e tempo diários/semanais/mensais. Identifica:

• Value Area High (70% do volume acima)

• Value Area Low (70% do volume abaixo)

• Point of Control (ponto com mais volume ou tempo)

O price action precisa de criar imbalance para saltar entre áreas. Quando vê consolidação e breakout, sabe que há injeção massiva de volume/delta.

2. Order Flow Software (Exocharts)

Vê dentro de cada candle:

• Volumes transacionados em cada nível

• Delta positivo/negativo

• CVD (Cumulative Volume Delta)

• Intenção real de breakout vs. falso breakout

Enquanto o TradingView mostra apenas velas verdes/vermelhas, o order flow revela se há volume comprador suficiente para sustentar um movimento ou se é uma armadilha (trapped buyers/sellers).

Setups Favoritos:

Mean Reversion Trades: Quando o preço sobe/desce loucamente em one-time framing (cada vela não toca o low/high da anterior), entra contra a corrente para apanhar o relief. Stop loss abaixo da última vela de minuto.

Trapped Buyers/Sellers: Pelo order flow, vê volume massivo comprador mas o preço não quebra resistência. Significa que vendedores absorveram tudo. Coloca sell stop — quem comprou vai ativar stop loss e causar liquidação.

Free Candle Strategy: Para long, precisa de vela vermelha a fazer low + duas velas verdes. Entrada no fecho da terceira vela, stop abaixo do low. Para short, inverso.

A Gestão Que Funciona: Múltiplas Contas, Risco Individual

Diogo não opera uma conta gigante. Opera 5-10 contas de $25k-50k simultaneamente. Máximo que teve? 17 contas ao mesmo tempo. Atualmente tem 5-6.

Porquê contas pequenas ($25k-50k)?

Na Apex, o trailing drawdown é difícil em contas grandes. Em contas de $25k-50k:

• Drawdown vs. profit target é praticamente 1:1

• $50k = $2.500 margem de perda, $2.600 profit target

• Mais fácil gerir psicologicamente

Estratégia de Risco Por Conta:

• Challenges: All-in. Máximo de contratos, minis ou micros. Ou passa ou não passa. Apex mudou regras — antes eram 7 trading days, agora é 1 dia. Não compensa perder tempo.

• Funded (micros): Primeira(s) trade(s) do dia sempre em micros para "sentir o pulso do mercado". Risco controlado, gestão perfeita de entrada/saída.

• Funded (minis): Quando já tem confiança e contas arrumadas, scalps em minis. Segundos/minutos. Não perde mais de $400-600 por mini.

Lucro diário objetivo: $50-100 por conta mínimo. Assim que atinge, fecha essa conta e vai para outra.

Copy Trading? Ainda não. Já testou mas não se sente confortável. Sabe que se tivesse feito desde o início estaria muito melhor, mas psicologicamente é diferente: um erro de $400 torna-se $4.000 em 10 contas.

Os Números: 55 Payouts e €150k+ em Fees

Quase dois anos de jornada, 55 payouts confirmados. Mas a realidade é menos glamorosa do que parece:

Investimento total: ~$25.000 em challenges, fees mensais, lifetime fees

Payouts totais: Não divulgados completamente, mas houve meses com $2.000-3.000 em retiradas

O problema? Há meses em que tira $2.000-3.000 mas gasta quase isso em novas contas e fees. Nem sempre é lucro líquido.

"Há meses de investimento e há meses de retirar lucros. É como uma empresa — nos primeiros anos, todo o lucro é reinvestido."

Diogo é claramente profitable, mas ainda não está onde quer. Não se considera "completamente consistente" — acha que precisa de mais 2-3 anos de maturação.

As Lições Duras: O Que Mudou Tudo

1. Pequenos Pormenores Fazem a Diferença

• Planos diários escritos num caderno

• Marcar níveis de referência antes de começar

• Esperar que price action venha aos seus níveis (não entrar no meio do "chop")

• Rotina disciplinada todos os dias

2. Aceitar a Perda

"Tens que saber lidar com a perda, algo que a escola nunca ensina. Vais perder dinheiro, vais perder trades. Tens que aceitar dar o braço a torcer."

3. Maturação Emocional com Capital

Lucro de $100 ou $1.000/dia é exatamente o mesmo para ele agora. Não dá nada por garantido. O sucesso de hoje não garante amanhã.

4. Desportos Individuais Ajudam

Diogo fez ténis, natação e triatlo durante 10 anos. Desenvolveu mentalidade de "tu contra ti mesmo" — essencial para trading.

5. Comunidade é Fundamental

Membro da "Sharp Champions" (comunidade britânica) há quase 4 anos. 500+ membros, suporte 24/7, mentores de qualidade. Ver outros a passarem pelas mesmas dificuldades ajuda a não desistir.

O Processo de "Revisão" da Apex

Recentemente, a Apex colocou Diogo em processo de revisão para possível live account (capital real vs. demo). Ele suspeita que é uma tentativa de se "livrarem" de traders com o seu perfil:

• Abre muitas avaliações

• Tem muitas contas

• Muitos payouts

• Prop firm está em prejuízo com ele

Perfil de risco "inadequado" segundo a Apex — provavelmente porque não corresponde ao trader que mantém contas por anos sem rebentar.

Quando/se for excluído, já tem lista de prop firms alternativas preparada.

Porquê Futuros e Não Forex?

Diogo nunca sequer considerou Forex. A transição foi direta: cripto → futuros.

Vantagens dos Futuros:

1. Liquidez Brutal Oportunidades constantes. Não há FOMO de não estar ao computador o dia todo — 2-4 horas garantem setups de qualidade.

2. Não Precisas de Apanhar Todos os Movimentos Em futuros, só precisa de 10% de um movimento gigante para atingir lucro diário. Não tens que adivinhar todos os highs/lows.

3. Comissões Ridiculamente Baixas Um contrato mini de S&P 500 = valor nominal de $300.000+ (50x o preço do índice). Comissão para abrir + fechar? $2-4. Em cripto e Forex, comissões destroem lucros.

4. Execução Perfeita Onde clicas, a ordem executa. Zero slippage como em Forex. Preço é preço.

5. Horário de Trabalho Definido Mercado fecha. Com props não podes ter trades overnight. Obriga-te a desligar e viver.

A Fragilidade: Trending Days

Diogo admite a sua maior fraqueza: trending days.

É excelente em range-bound markets (high-low-high-low). Mas quando há trending day claramente bullish, não consegue comprar em highs. Vai contra a corrente com mean reversion trades e sofre.

Solução que está a trabalhar: ou não fazer trading nesses dias (minimizar perdas), ou juntar-se à manada e comprar momentum.

O Conselho Para Quem Procura o Primeiro Payout

"Não dês significância aos challenges. Ou passas ou não passas. Mas assim que tens funding, tens que dominar one-to-one."

Se não consegues ter +50% de taxa de sucesso em trades 1:1, algo está mal:

• Na tua estratégia

• Na tua análise técnica

• No teu edge no mercado

Qualquer trade à partida tem 50% de probabilidade (flip coin). Se estudas o mercado, tens níveis, tens setups — one-to-one deve ser fácil de dominar.

O primeiro payout é o que custa mais. Tens todas as emoções, não sabes se algum dia vais conseguir. Depois do primeiro, começam a vir outros. Torna-se banal.

A Paixão Acima do Dinheiro

Apesar de ainda não estar no nível financeiro que deseja, Diogo já extraiu algo mais valioso do trading:

"Mais do que a vertente financeira, o que tiro para já do trading é uma paixão. Algo por que sou completamente viciado. Nunca senti o facto de gostar verdadeiramente daquilo que faço."

Engenharia civil pagava as contas. Trading às vezes nem isso. Mas acordar e querer ir para o computador, estar ao domingo à noite à espera que o mercado abra — isso não tem preço.

"É a profissão mais difícil do mundo para ganhar o dinheiro mais fácil do mundo."

Começa a Tua Jornada em Futuros

A história de Diogo prova que futuros oferecem vantagens únicas para traders:

• Liquidez constante

• Comissões baixíssimas

• Execução perfeita

• Horário definido

• Oportunidades diárias garantidas

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Não será fácil. Vais passar por meses difíceis. Mas como Diogo prova: com disciplina, estratégia sólida e paixão genuína, 55 payouts não são um sonho — são uma meta alcançável.

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